月度对账单
中南大学后勤保障部饮食服务中心
对账单号：RC-202609-002供应商：中鲜肉业对账周期：2026-09-01 ~ 2026-09-30生成日期：2026-10-01
| 序号 | 配送食堂 | 订单笔数 | 到货金额 | 退货金额 | 部分合格扣减 | 违规扣款 | 对账金额 | 已开票 | 未开票 | 备注 |
|---|
| 1 | 本部 1 食堂 | 26 | 86,420.00 | 620.00 | 386.00 | 0.00 | 85,414.00 | 0.00 | 85,414.00 | — |
| 2 | 本部 2 食堂 | 28 | 98,640.00 | 1,286.00 | 542.00 | 0.00 | 96,812.00 | 0.00 | 96,812.00 | — |
| 3 | 铁道校区食堂 | 24 | 76,280.00 | 286.00 | 186.00 | 0.00 | 75,808.00 | 0.00 | 75,808.00 | — |
| 4 | 湘雅新校区 1 食堂 | 20 | 62,400.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 62,280.00 | 0.00 | 62,280.00 | — |
| 5 | 南校区食堂 | 22 | 58,620.00 | 862.00 | 286.00 | 200.00 | 57,272.00 | 0.00 | 57,272.00 | 含 1 次迟到扣款 |
| 6 | 升华公寓食堂 | 16 | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 | 0.00 | 38,200.00 | — |
| 7 | 主食车间（望城） | 8 | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,600.00 | 0.00 | 24,600.00 | — |
| 合计 | 7 个单位 | 144 | 445,160.00 | 3,054.00 | 1,520.00 | 200.00 | 440,386.00 | 0.00 | 440,386.00 | |
对账规则：1. 对账金额 = 到货金额 − 退货金额 − 部分合格扣减 − 违规扣款；2. 数据取自验收记录，与验收单、入库单三一致；3. 供应商须在收到对账单后 5 个工作日内确认，逾期未确认且未提出异议的视为默认确认；4. 有异议的可在系统中提出并上传佐证，由采购员与会计共同复核。
会计：
食堂主任（代表）：
供应商（盖章）：
确认日期：