结算单
中南大学后勤保障部饮食服务中心
结算单号：ST-202609-002供应商：中鲜肉业结算周期：2026-09-01 ~ 2026-09-30结算日期：2026-10-12
| 序号 | 项目 | 说明 | 金额 | 依据单据 | 备注 |
|---|
| 1 | 到货金额 | 本月 144 笔订单验收到货合计 | 445,160.00 | 验收单 144 份 | — |
| 2 | 减：退货金额 | 质量不合格退货 | 3,054.00 | 退货单 6 份 | — |
| 3 | 减：部分合格扣减 | 部分合格按实际合格量结算的差额 | 1,520.00 | 验收单 12 份 | — |
| 4 | 减：违规扣款 | 南校区食堂配送迟到 1 次 | 200.00 | 违规记录 1 条 | 已申诉，维持原处理 |
| 5 | 对账金额 | ① − ② − ③ − ④ | 440,386.00 | 对账单 RC-202609-002 | 供应商已确认 |
| 6 | 发票金额 | 增值税专用发票 3 张 | 440,386.00 | 发票 3 张 | 税率 9% |
| 7 | 应付金额 | 与发票金额一致 | 440,386.00 | — | — |
| 8 | 本次付款 | 按合同约定账期付款 | 440,386.00 | — | 付款方式：银行转账 |
| 本次结算应付金额（大写） | 肆拾肆万零叁佰捌拾陆元整 | 440,386.00 | | |
付款说明：1. 收款单位：中鲜肉业；开户行：中国工商银行长沙星沙支行；账号：1901 **** **** **** 6688；2. 结算须以「对账确认 + 发票齐全」为前提，缺一不可；3. 发票信息须与合同主体一致，不一致的退回重开；4. 本单经会计制单、财务负责人审核、分管领导批准后方可付款。
制单（会计）：
审核（财务负责人）：
批准（分管领导）：
付款日期：