结算周期锁定内控事项
审核完成且进入结算周期后，单据不可更改。结算周期锁定后，该周期内的验收、入库、出库、退货等单据一律不允许修改，只能通过红字冲销后重新补录处理。
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月度对账
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三一致校验
3
财务复核
4
周期锁定
5
归档
锁定后该周期内所有单据将不可修改，验收撤回等内控操作也将被拒绝。请确保全部对账与差异处理已完成后再执行锁定。
单据信息
2026-09（2026-09-01 ~ 2026-09-30）
未锁定
4 / 6 个食堂
35 / 42 家
14 单（阻断结算）
8 项 · ¥3,862.40
1 项（审批中）
3 项
2026-10-05
刘会计
陈明远（分管领导）
2026-08（已锁定 2026-09-08）
锁定前检查清单
| 检查项 | 要求 | 当前状态 | 未完成数 | 影响 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食堂月度对账 | 全部食堂完成对账确认 | 4 / 6 已确认 | 2 | 本部 2 食堂、南校区食堂未确认 | 未完成 |
| 供应商对账 | 全部供应商完成对账确认 | 35 / 42 已确认 | 7 | 含 4 家阻断结算 | 未完成 |
| 三一致校验 | 全部单据校验通过 | 668 / 682 通过 | 14 | 阻断结算 ¥1.24 万 | 未完成 |
| 差异处理 | 全部差异完成处理 | 已处理 38 · 待处理 8 | 8 | 金额 ¥3,862.40 | 未完成 |
| 验收撤回 | 无进行中的撤回申请 | 1 项审批中 | 1 | RV-20260925-002 | 未完成 |
| 盘点差异 | 全部盘点差异完成审批 | 3 项待审批 | 3 | 涉及金额 ¥613.80 | 未完成 |
| 水电气修正 | 完成月末抄表数据录入修正 | 已完成 6 / 6 | 0 | — | 已完成 |
| 一卡通收入 | 完成本月收入数据同步 | 已同步至 09-25 | 0 | — | 已完成 |
| 工资表 | 完成工资表接收与核验 | 6 个食堂待接收 | 6 | 含 1 个超额预警 | 未完成 |
历史周期锁定记录
| 周期 | 锁定日期 | 锁定执行人 | 审批人 | 单据数 | 结算金额 | 锁定后修改申请 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-09-08 | 刘会计 | 陈明远 | 652 | 1,786,400.00 | 0 次 | 已锁定 |
| 2026-07 | 2026-08-06 | 刘会计 | 陈明远 | 312 | 862,000.00 | 1 次（已批准红冲补录） | 已锁定 |
| 2026-06 | 2026-07-07 | 刘会计 | 陈明远 | 684 | 1,842,600.00 | 0 次 | 已锁定 |
| 2026-05 | 2026-06-08 | 刘会计 | 陈明远 | 668 | 1,806,200.00 | 0 次 | 已锁定 |
执行锁定