差异明细核实 · DF-20260925-008阻断结算
对三一致校验不通过的单据进行差异核实与处理，处理完成后重新校验，通过后方可纳入结算。
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系统识别差异
2
财务核实
3
业务侧处理
4
重新校验
5
纳入结算
单据信息
DF-20260925-008
绿康蔬果基地
2026-09
本部 2 食堂
PO-20260925-083
AC-20260925-021
IN-20260925-021
三方数量不符
165 kg / ¥693.00
162 kg / ¥680.40
144 kg / ¥604.80
−¥88.20
差异构成与处理
| 环节 | 数量 | 金额 | 差异来源 | 关联单据 | 业务侧处理 | 财务处理 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购订单 | 165 kg | ¥693.00 | 基准 | PO-20260925-083 | 按实收部分作废 | 不计入应结 | 待执行 |
| 实际到货 | 162 kg | ¥680.40 | 短少 3kg（备货不足） | DH-20260925-026 | 已登记问题单并扣分 | 不计入应结 | 已处理 |
| 验收合格 | 144 kg | ¥604.80 | 不合格 18kg（叶片发黄） | AC-20260925-021 | 已生成退货单 | 退货金额抵扣 | 已处理 |
| 入库上架 | 144 kg | ¥604.80 | 与合格数量一致 | IN-20260925-021 | 正常 | 按此金额结算 | 正常 |
| 应结金额 | 144 kg | ¥604.80 | 按合格入库数量结算 | — | — | 纳入 9 月结算 | 待核对 |
| 差异合计 | −21 kg | −¥88.20 | 短少 3kg + 不合格 18kg |
财务核实处理
¥75.60（RT-20260925-017，已生效）
¥1,200.00（9 月月度考评）
本期其他待处理差异
流转记录
系统三一致校验2026-09-25 02:00
识别出订单 165 / 验收 162 / 入库 144 三方不符
结算流程阻断2026-09-25 02:00
绿康蔬果基地 2026-09 对账单暂不可确认
刘会计 核实中2026-09-25 15:20
当前节点