✓
系统生成对账单
2
食堂核对
3
差异核实
4
确认对账
5
纳入成本核算
本月营业收入
92.6万元
一卡通消费数据
本月出库成本
38.6万元
按批次加权成本
综合成本率
62.6%
目标 ≤63%
待核实差异
3项
金额 ¥1,268.40
单据信息
2026-09-01 ~ 2026-09-30
本部 2 食堂
RC-202609-002
2026-09-25 02:00
¥926,400.00
¥386,200.00
¥36,420.00
¥206,800.00
¥20,400.00
¥649,820.00
¥276,580.00
29.9%
124,860 人次
¥7.42
待核对
张建国
各档口收支核对
| 档口 | 一卡通收入 | 出库成本 | 无库存直供成本 | 调拨净额 | 成本合计 | 成本率 | 毛利 | 毛利率 | 差异 | 核对状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大众档口 | 186,400.00 | 108,620.00 | 6,200.00 | 0.00 | 114,820.00 | 61.6% | 71,580.00 | 38.4% | 0.00 | 一致 |
| 川湘档口 | 142,600.00 | 84,460.00 | 4,780.00 | 0.00 | 89,240.00 | 62.6% | 53,360.00 | 37.4% | 0.00 | 一致 |
| 面点档口 | 86,200.00 | 52,480.00 | 3,040.00 | 960.00 | 56,480.00 | 65.5% | 29,720.00 | 34.5% | 960.00 | 待核实 |
| 清真档口 | 62,400.00 | 37,620.00 | 2,240.00 | 0.00 | 39,860.00 | 63.9% | 22,540.00 | 36.1% | 274.80 | 待核实 |
| 风味档口 | 48,600.00 | 27,860.00 | 1,380.00 | 0.00 | 29,240.00 | 60.2% | 19,360.00 | 39.8% | 33.60 | 待核实 |
| 合计 | 526,200.00 | 311,040.00 | 17,640.00 | 960.00 | 329,640.00 | 62.6% | 196,560.00 | 37.4% | 1,268.40 |
差异明细（待核实）
流转记录
系统生成月度对账单2026-09-25 02:00
汇总一卡通收入与出库成本，识别 3 项差异
张建国 核对中2026-09-25 09:20
当前节点
差异核实待处理
3 项差异待核对
确认对账待处理
确认后纳入成本毛利核算