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系统生成对账单
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食堂核对
3
差异核实
4
财务复核
5
纳入成本核算
本月营业收入
386.4万元
一卡通消费数据
出库成本
168.6万元
按批次加权成本
已确认食堂
4/ 6
2 个食堂待核对
待核实差异
8项
金额 ¥3,862.40
单据信息
2026-09-01 ~ 2026-09-30
全校 6 个食堂 + 主食车间
2026-09-25 02:00
校园一卡通消费数据池
本系统出库成本
4 个食堂
2 个食堂
8 项 · ¥3,862.40
各食堂对账汇总
| 食堂 | 一卡通收入 | 出库成本 | 无库存直供 | 调拨净额 | 成本合计 | 成本率 | 毛利 | 毛利率 | 差异 | 确认状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 1 食堂 | 862,400.00 | 338,600.00 | 14,000.00 | 0.00 | 352,600.00 | 40.9% | 509,800.00 | 59.1% | 0.00 | 已确认 | |
| 本部 2 食堂 | 926,400.00 | 368,560.00 | 17,640.00 | 960.00 | 386,200.00 | 41.7% | 540,200.00 | 58.3% | 1,268.40 | 待核对 | |
| 铁道校区食堂 | 648,200.00 | 274,200.00 | 10,800.00 | 1,400.00 | 286,400.00 | 44.2% | 361,800.00 | 55.8% | 416.00 | 已确认 | |
| 湘雅新校区 1 食堂 | 586,400.00 | 258,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 268,200.00 | 45.7% | 318,200.00 | 54.3% | 0.00 | 已确认 | |
| 南校区食堂 | 486,200.00 | 220,260.00 | 8,000.00 | 340.00 | 228,600.00 | 47.0% | 257,600.00 | 53.0% | 1,832.00 | 待核对 | |
| 升华公寓食堂 | 354,400.00 | 157,860.00 | 6,140.00 | 0.00 | 164,000.00 | 46.3% | 190,400.00 | 53.7% | 346.00 | 已确认 | |
| 主食车间（望城） | — | 86,240.00 | — | −186,420.00 | −100,180.00 | — | — | — | 0.00 | 已确认 | |
| 合计 | 3,864,000.00 | 1,704,320.00 | 66,180.00 | −183,720.00 | 1,586,780.00 | 41.1% | 2,178,000.00 | 56.4% | 3,862.40 | 4 / 6 |
差异明细（待核实）
| 食堂 | 差异类型 | 关联单据 | 差异说明 | 差异金额 | 建议处理 | 责任方 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本部 2 食堂 | 主食成品配送成本 | TR-20260925-015 | 主食车间配送花卷 1,200 个，按调拨规则计入面点档口成本 | 960.00 | 确认计入 | 主食车间 | |
| 本部 2 食堂 | 调拨调出未冲减 | TR-20260925-016 | 土鸡蛋 8 托调出南校区，尚在审批中未记账 | 274.80 | 待调拨完成后调整 | 本部 2 食堂 | |
| 本部 2 食堂 | 出库签收差异 | RJ-20260925-006 | 本地小白菜签收差异 8kg 已回冲 | 33.60 | 确认扣减 | 本部 2 食堂 | |
| 南校区食堂 | 调拨调入未记账 | TR-20260925-016 | 土鸡蛋 8 托调入，尚在审批中 | 340.00 | 待调拨完成后调整 | 南校区食堂 | |
| 南校区食堂 | 出库拒收差异 | RJ-20260925-009 | 清真牛腱肉整单拒收 46kg，已回冲 | 1,232.80 | 确认扣减 | 南校区食堂 | |
| 南校区食堂 | 无库存直供未转出 | DO-20260924-011 | 厨师服 12 套，验收后未及时结转成本 | 259.20 | 补结转成本 | 南校区食堂 | |
| 铁道校区食堂 | 主食成品接收差异 | TR-20260924-009 | 馒头接收差异 20 个，按实收记账 | 16.00 | 按实收调整 | 主食车间 | |
| 升华公寓食堂 | 调拨调入成本 | TR-20260924-010 | 干香菇 4 件调入，按实收记账 | 346.00 | 确认计入 | 本部 2 食堂 |