对账异议与差异处理阻断结算绿康蔬果基地
对三一致校验不通过的单据进行差异核实与处理，处理完成后重新校验，通过后方可纳入结算。供应商对账单异议也在此核实处理。
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系统识别差异
2
采购员核实
3
选择处理方式
4
重新校验
5
纳入结算
单据信息
DF-20260925-008
绿康蔬果基地
2026-09
本部 2 食堂
PO-20260925-083
AC-20260925-021
IN-20260925-021
数量三方不符
165 kg / ¥693.00
162 kg / ¥680.40
144 kg / ¥604.80
−¥88.20
差异构成分析
| 环节 | 数量 | 金额 | 差异来源 | 关联单据 | 是否已处理 | 处理方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购订单 | 165 kg | ¥693.00 | 基准 | PO-20260925-083 | — | — |
| 实际到货 | 162 kg | ¥680.40 | 短少 3kg（供应商备货不足） | DH-20260925-026 | 未处理 | |
| 验收合格 | 144 kg | ¥604.80 | 不合格 18kg（叶片发黄） | AC-20260925-021 | 已生成退货单 | RT-20260925-017 |
| 入库上架 | 144 kg | ¥604.80 | 与合格数量一致 | IN-20260925-021 | 正常 | — |
| 应结金额 | 144 kg | ¥604.80 | 按合格入库数量结算 | — | — | — |
| 差异合计 | −21 kg | −¥88.20 | 短少 3kg + 不合格 18kg |
差异处理
已生成退货单 RT-20260925-017，金额 ¥75.60 进入结算抵扣
¥604.80（原订单 ¥693.00，差异 −¥88.20）
缺货 −0.5 分 ｜ 品质不合格 −0.5 分 ｜ 合计 −1.0 分
本期其他待处理差异
流转记录
系统三一致校验2026-09-25 02:00
识别出订单 165 / 验收 162 / 入库 144 三方不符
结算流程阻断2026-09-25 02:00
该供应商 2026-09 对账单暂不可确认
李慧珍 差异核实中2026-09-25 15:20
当前节点