会计月份
2026年09月
2026-09-01~2026-09-30
核算食堂
6个
含主食车间
签字状态
4/6
月结锁定前可刷新
出库成本合计
68.62万元
含直供与库内
月结报表中心列表
| 报表名称 | 表样标题 | 数据口径 | 行数 | 金额合计 | 更新日期 | 签字状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直供（无库存）出库明细 | 饮食服务中心物资出库明细表 | 验收后自动转出库计成本 | 186 | 58,420.00 | 2026-09-25 | 已核对 | |
| 直供（有库存）出库明细 | 饮食服务中心物资出库明细表 | 食堂领用出库 · 直供有库存 | 92 | 12,486.00 | 2026-09-25 | 已核对 | |
| 库内物资出库明细 | 饮食服务中心物资出库明细汇总表 | 采购部物供领用出库 | 128 | 16,336.24 | 2026-09-25 | 已核对 | |
| 物资类别入出库汇总 | 物资类别入、出库汇总表 | 含调拨调入/调出 | 72 | — | 2026-09-25 | 已核对 | |
| 食堂库存盘存汇总 | 本部 2 食堂库存物资汇总表 | 月末盘点签字 | 23 | 34,371.44 | 2026-09-30 | 待主任签字 | |
| 中心库内盘存汇总 | 饮食服务中心库内物资盘存汇总表 | 采购部与各食堂仓库 | 47 | 1,118,859.95 | 2026-09-30 | 财务审核中 | |
| 物资入库明细 | 物资入库明细表 | 含库存属性 | 586 | 164,200.00 | 2026-09-25 | 已核对 | |
| 物资购入汇总 | 饮食服务中心物资购入汇总表 | 按食堂/档口 × 供应商 × 购入日期 | 28 | 47,518.96 | 2026-09-25 | 已核对 | |
| 物资购入明细汇总 | 饮食服务中心物资购入明细汇总 | 按物资名称 × 规格汇总 | 23 | — | 2026-09-25 | 已核对 | |
| 供应商结账金额 | 供应商结账金额表 | 分食堂 · 分直供/物供 | 42 | 184,400.00 | 2026-09-25 | 对账中 |
每张报表按「食堂 × 会计月份」单独核算。月结签字锁定后数据不可再改，结账办理须以对应食堂当月月结已锁定为前提。